江苏神通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,488,088.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,005,073.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,493,161.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,205,236.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,899,448.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,189,120.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,087,489.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,381,295.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,888,134.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,815,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,872,564.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,690,972.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,564,810.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,769,810.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,078,837.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,856,936.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,056,936.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,056,936.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -211,783.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,235,691.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,179,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,943,820.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏神通_2023年一季报资产负债表 | 江苏神通_2023年一季报利润表 |