誉衡药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,486,736.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,255,541.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,742,278.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,751,408.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,014,376.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,908,746.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 699,175,799.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,850,331.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,891,947.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,502,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,142,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,558,148.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 428,884.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,987,033.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,844,633.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,488,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,488,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,413,443.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,273,443.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,784,693.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,995.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,347,384.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,004,118.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,656,734.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,525,778.29 | |
| 资产减值准备(元) | -278,593.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,748,553.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,748,553.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,957,154.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,446.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,494.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,876,265.50 | |
| 财务费用(元) | 7,370,255.28 | |
| 投资损失(元) | -6,027,960.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,344,183.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,628,434.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,251.32 | |
| 存货的减少(元) | 4,733,483.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,359,096.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,264,518.24 | |
| 其他(元) | 10,232,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,656,734.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,004,118.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,347,384.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉衡药业_2024年中报资产负债表 | 誉衡药业_2024年中报利润表 |