誉衡药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,252,027,965.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,334,602.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,396,362,568.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,177,982.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,136,684.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,284,235.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,623,122.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,089,222,023.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,140,544.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,553,859.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,330.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 732,072.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,449,262.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,439,957.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 368,248,676.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,688,634.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,760,628.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,748,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,614,276.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,221,658.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,805,985,934.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,825,934.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,842,931.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,081,830.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,230,621,314.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,539,483.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉衡药业_2023年三季报资产负债表 | 誉衡药业_2023年三季报利润表 |