誉衡药业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,009,671.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,059,248.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,068,919.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,639,590.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,102,392.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,529,690.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,097,878.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,369,552.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,699,367.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,383,625.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,642.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 489,704.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,198,472.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,301,240.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,051,240.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,147,232.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,195,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,195,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,991,984.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,371,955.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,453,939.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,258,939.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -771,945.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,815,714.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,230,619,742.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,435,456.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 誉衡药业_2023年一季报资产负债表 | 誉衡药业_2023年一季报利润表 |