誉衡药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,205,474.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,654,336.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,609,859,810.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,862,687.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,940,116.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,582,020.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,962,859,378.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,348,244,203.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,615,607.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,199,810.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,054,204.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,876,240.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,450,255.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,013,214.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 695,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,333,214.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,882,959.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,556,005,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,660,925,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,659,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,061,773.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,392,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,873,473,813.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,548,813.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,924,940.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,891,224.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,512,538.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,230,621,314.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,517,719.09 | |
| 资产减值准备(元) | 93,856,884.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,947,054.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,947,054.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,098,312.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,660,378.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,821,781.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,761.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,752,312.11 | |
| 财务费用(元) | 80,138,390.74 | |
| 投资损失(元) | 244,814,860.24 | |
| 递延所得税(元) | -9,262,355.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,585,348.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 322,993.68 | |
| 存货的减少(元) | 120,410,895.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,139,375.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,092,761.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,230,621,314.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,393,512,538.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,891,224.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 誉衡药业_2022年年报资产负债表 | 誉衡药业_2022年年报利润表 |