ST长康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,017,683.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,220,019.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,712,029.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,949,732.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,431,196.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,365,092.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,133,660.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,313,923.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,049,243,873.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,705,859.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,845,846,427.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,845,846,427.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,167,438.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,013,196,643.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,086,364,082.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,517,655.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 862,527,329.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,527,329.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,941,090.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,340.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 904,941,431.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,414,101.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,123.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,006,774.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,813,302.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,806,527.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,341,324.00 | |
| 资产减值准备(元) | -7,158,171.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,869,702.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,869,702.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,363,436.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,391,429.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,916.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 249,596.96 | |
| 财务费用(元) | 45,934,944.47 | |
| 投资损失(元) | -3,864,926.46 | |
| 递延所得税(元) | -957,398.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,843,213.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,800,611.82 | |
| 存货的减少(元) | 104,387,220.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,066,037,121.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,191,727,553.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,806,527.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,813,302.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,006,774.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST长康_2024年中报资产负债表 | ST长康_2024年中报利润表 |