ST长康_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,707,736.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,790,280.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,663,793.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,161,809.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,510,668.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,068,158.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,756,664.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,137,828.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,473,319.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,287.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,702,657.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,733,945.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,041,800.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,347,288.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,505,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,344,088.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 363,389,856.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 805,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,097,873.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,870,706.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,968,580.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,881,419.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,050.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 812,932,716.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,972,196.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,401,904,913.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST长康_2023年一季报资产负债表 | ST长康_2023年一季报利润表 |