ST长康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,656,685,791.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,796,366.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,638,610.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,891,120,767.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,285,620,725.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,174,741.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,545,849.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 611,721,370.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,368,062,686.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,058,080.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,170,516.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,466,906,138.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,494,402,205.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,875,672.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,004,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,609,325,672.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,923,466.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,846,830,781.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,846,830,781.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,291,490,911.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,301,502.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,679,374.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,151,406.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,964,688.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,749,290.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,721,487.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,972,196.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,333,198.20 | |
| 资产减值准备(元) | 33,966,623.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,952,752.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,952,752.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,522,023.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,530,947.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,246,545.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 642,674.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,921.76 | |
| 财务费用(元) | 73,926,945.14 | |
| 投资损失(元) | -76,041.62 | |
| 递延所得税(元) | 7,859,522.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,700,993.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,841,471.18 | |
| 存货的减少(元) | 273,295,636.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 637,534,133.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -699,032,868.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,588,972,196.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,689,721,487.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,749,290.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST长康_2022年年报资产负债表 | ST长康_2022年年报利润表 |