ST长康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,010,350,202.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,290,049.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,803,699.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,278,443,951.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,061,286,346.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,170,277.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,753,092.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,778,779.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,931,988,495.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,770,361.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,496,908,170.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,498,679,532.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,990,514.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,555,266,343.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,703,256,857.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,577,325.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,546,215.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,315,251.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,861,466.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,738,663.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,295,004.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,847,807.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,072,881,474.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,979,992.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,953,443.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,811,565.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,721,487.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,062,533,053.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST长康_2022年三季报资产负债表 | ST长康_2022年三季报利润表 |