ST长康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,927,298,461.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,497,733.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,012,132.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,159,808,327.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,215,899,974.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,794,934.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,838,139.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,546,955.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,942,080,004.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,728,323.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,265,779.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,162,266,779.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,095,133.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,165,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,274,145,133.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,878,354.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 732,468,156.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,762,856.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,231,013.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,833,461.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,507,854.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,341,315.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,889,697.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,545,202.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,284,868.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,721,487.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,047,006,356.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,935,837.69 | |
| 资产减值准备(元) | -12,646,404.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,776,787.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,776,787.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,391,773.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,124,769.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,306,905.89 | |
| 财务费用(元) | 35,815,573.93 | |
| 投资损失(元) | 3,245,273.47 | |
| 递延所得税(元) | 9,362,181.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,440,472.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,078,291.31 | |
| 存货的减少(元) | 122,609,378.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,802,382.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,045,420.92 | |
| 其他(元) | 663,097.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,047,006,356.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,689,721,487.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,284,868.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST长康_2022年中报资产负债表 | ST长康_2022年中报利润表 |