棕榈股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,997,754.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,826,342.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,824,097.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,376,163.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,392,305.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,569,371.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,810,749.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,148,588.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,160.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,160.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,120,634.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 405,294.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,265,928.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,257,768.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 168,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 168,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 721,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,271,668,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 889,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,886,488.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,748,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,250,134,783.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,533,966.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,053.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,952,760.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,222,997.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,175,758.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棕榈股份_2024年一季报资产负债表 | 棕榈股份_2024年一季报利润表 |