棕榈股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,782,872,512.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,050,661.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,388,172.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,164,311,346.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,341,511,024.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,435,845.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,651,818.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,410,599.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,092,009,287.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,690,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,071,995.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,698.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,836,461.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,070,368.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,646,335.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,197,896.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,914,599.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,078,138.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,507,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,507,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,366,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,292,569,817.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,660,127,317.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,870,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,551,360.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,509,574,125.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,672,825,486.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,698,168.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,018.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,414,230.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,883,546.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,469,316.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棕榈股份_2023年三季报资产负债表 | 棕榈股份_2023年三季报利润表 |