棕榈股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,930,042,892.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,050,661.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,270,981.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,258,364,535.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,212,863.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,403,634.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,319,525.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,925,377.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,861,400.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,503,135.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,678,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,743,134.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,003.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,954,804.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,675,117.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,996,335.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 774,038.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,445,490.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,490,686.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,507,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,507,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,188,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,731,787,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,536,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,109,664.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 877,371,017.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,618,180,682.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,606,817.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,385.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,691,652.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,883,546.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,575,199.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,974,747.95 | |
| 资产减值准备(元) | 128,468,512.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,045,466.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,045,466.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,046,199.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,681,186.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,418.97 | |
| 财务费用(元) | 224,967,714.78 | |
| 投资损失(元) | 994,442.92 | |
| 递延所得税(元) | -946,301.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -946,301.80 | |
| 存货的减少(元) | -162,162,017.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -679,370,584.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 838,632,655.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,575,199.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,883,546.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,691,652.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棕榈股份_2023年中报资产负债表 | 棕榈股份_2023年中报利润表 |