棕榈股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,071,330,924.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,289,905.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 800,850,234.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,894,471,064.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,653,384,889.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,116,176.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,874,921.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,762,192.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,717,138,179.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,332,885.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,765,281.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,694,511.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,733.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,044,527.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,203,039.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,568,042.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,872,539.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,643,620.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,599,093.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,071,466,346.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,768,502,739.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,095,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,935,469,086.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,251,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,209,201.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,327,521,791.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,977,280,993.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,811,907.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,944.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,921,170.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,804,717.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,883,546.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -725,289,855.48 | |
| 资产减值准备(元) | 184,674,710.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,711,520.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,711,520.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,093,439.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,734,337.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,382,361.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,225.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,938,656.36 | |
| 财务费用(元) | 407,539,433.20 | |
| 投资损失(元) | 53,649,252.08 | |
| 递延所得税(元) | 339,400.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,766.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,365.23 | |
| 存货的减少(元) | 849,089,786.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,506,883,813.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 843,944,490.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,883,546.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,804,717.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,921,170.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 棕榈股份_2022年年报资产负债表 | 棕榈股份_2022年年报利润表 |