棕榈股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,772,442.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,998,737.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,446,741.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,807,217,921.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,147,202,616.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,415,009.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,229,225.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,067,151.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,816,914,002.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,528,774.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,330,493.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,889,268.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,196,048.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,479,490.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,705,539.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,816,270.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,071,466,346.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,545,132,739.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,908,099,086.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,168,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,809,526.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,186,350.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,484,175,876.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,923,209.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,745.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,603,603.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,642,487.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,246,091.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棕榈股份_2022年三季报资产负债表 | 棕榈股份_2022年三季报利润表 |