兆驰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,266,992,307.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,768,063.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,049,449.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,453,809,820.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,213,756,036.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,075,708,553.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,695,747.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,265,426.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,211,425,765.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,384,055.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,360,247.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,011,048,462.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,428,910.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,122,697,772.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,186,685.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,068,547,302.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,284,431,760.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,002,850.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,330,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,330,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,651,631,548.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,652,962,428.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,378,831,557.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,391,617.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,096,016.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,218,319,191.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,434,643,237.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,641,725.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 402,382,717.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,544,767,747.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2024年三季报资产负债表 | 兆驰股份_2024年三季报利润表 |