兆驰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,261,463,450.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,166,164.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,570,508.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,919,200,123.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,194,917,269.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,379,187.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,023,875.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,470,627.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,490,790,960.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -571,590,836.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,080,617.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,019.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 309,956,945.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,696,583.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 987,817,781.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,028,547,302.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,365,084.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,702,668,501.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,130,953,540.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,130,953,540.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,883,499,650.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,026,381.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,941,468.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,578,467,500.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,552,486,040.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,385,210.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,388,086.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,422,996,943.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 989,152,098.88 | |
| 资产减值准备(元) | 52,658,551.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,750,173.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,750,173.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,854,843.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,668,730.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,933,357.55 | |
| 财务费用(元) | 77,893,096.53 | |
| 递延所得税(元) | 16,039,318.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,147,814.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,187,132.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,338,366,259.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,047,889,913.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,234,715,166.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,422,996,943.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,388,086.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2024年中报资产负债表 | 兆驰股份_2024年中报利润表 |