兆驰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,268,755,760.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,260,322.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,839,337.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,699,855,420.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,119,452,296.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,156,565.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,642,302.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,423,399.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,753,674,564.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 946,180,856.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,050,989.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,019.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,056,516.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,766,525.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,587,974.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480,071,906.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,258,659,881.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,169,893,356.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,894,949,249.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,894,949,249.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,221,742.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,156,357.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,917,204.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,295,304.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,653,945.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,397,747.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,660,807.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,694,724,223.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2024年一季报资产负债表 | 兆驰股份_2024年一季报利润表 |