兆驰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,374,207,801.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 614,323,703.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,967,386.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,518,498,891.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,043,790,703.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,198,383,944.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,780,618.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 729,994,434.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,167,949,701.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,350,549,189.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,752,042.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,496,614.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,501,994,645.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,518,243,302.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 781,929,335.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 110,216,990.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,659,204.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,344,805,531.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,437,771.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,329,120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,329,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,598,566,170.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,763,895,290.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,794,312,254.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,593,912.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,985,164.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,395,891,330.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,996,040.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,347,388.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 898,338,309.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,649,408,581.51 | |
| 资产减值准备(元) | 362,598,359.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,217,628.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,217,628.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,311,164.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,527,665.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,565,468.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,106,628.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,073,586.22 | |
| 财务费用(元) | 162,194,352.03 | |
| 投资损失(元) | -3,580,428.88 | |
| 递延所得税(元) | 48,224,085.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,953,085.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,177,171.25 | |
| 存货的减少(元) | -638,126,522.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,597,893.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,075,754.22 | |
| 其他(元) | 141,277,650.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,142,385,030.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 898,338,309.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆驰股份_2023年年报资产负债表 | 兆驰股份_2023年年报利润表 |