兆驰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,425,959,291.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,139,770.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,121,573.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,329,220,636.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,913,695,191.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 963,405,724.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,230,217.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,765,262.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,497,096,396.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 832,124,240.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,536,194.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,019.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,509,202,689.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,513,397,903.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 810,169,420.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,054,582.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,466,603,812.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,324,827,815.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,811,429,911.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,526,711,637.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,671,041,637.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,384,341,021.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,623,301.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,979,964,322.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,077,314.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,387.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,152,968.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,955,893,752.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2023年三季报资产负债表 | 兆驰股份_2023年三季报利润表 |