兆驰股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,653,933,956.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,277,031.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,617,324.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,215,828,311.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,471,555,457.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,676,407.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,774,932.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,276,146.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,507,282,943.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,545,368.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,392,302.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,627.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,096,140,656.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,167,587.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,277,811.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,793,622.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,091,076,511.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,815,147,945.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,980,358.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,677,118,258.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,777,118,258.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,402,149,497.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,688,570.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,826,838,068.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 950,280,189.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,165,788.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,320,589.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,179,726,131.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 769,681,665.92 | |
| 资产减值准备(元) | 99,008,012.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,630,963.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,630,963.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,999,918.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,583,652.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,246,462.51 | |
| 财务费用(元) | 86,444,095.80 | |
| 递延所得税(元) | 14,595,664.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,254.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,644,918.53 | |
| 存货的减少(元) | -90,234,972.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -641,032,995.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,622,899.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,179,726,131.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,320,589.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆驰股份_2023年中报资产负债表 | 兆驰股份_2023年中报利润表 |