兆驰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,727,794,180.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,536,939.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,878,644.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,089,209,764.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,375,895,758.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,755,461.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,849,530.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,991,028.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,945,491,777.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,717,986.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,479.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 620,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,949,916.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,087,596.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,917,794.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,793,622.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 858,142,823.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,854,240.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,766,643.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,910,626,976.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,010,626,976.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,168,145,094.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,631,155.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,227,776,250.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,782,850,726.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,704,891.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,272,097,178.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,516,143,899.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2023年一季报资产负债表 | 兆驰股份_2023年一季报利润表 |