兆驰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,195,554,858.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,713,621.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,239,582,812.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,843,851,292.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,366,213,490.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,134,102,716.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,879,296.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,199,384,604.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,902,580,107.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,941,271,184.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,693,315.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,518,073.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,720,291,396.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,727,502,785.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,948,631,750.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,145,405,317.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,094,037,068.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,366,534,283.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,721,986,699.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,559,692.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,919,546,391.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,740,590,797.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,269,792.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,793,679,342.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,722,539,933.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -802,993,541.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,506,834.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 821,250,194.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,422,796,526.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,167,159,205.53 | |
| 资产减值准备(元) | 306,971,583.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,541,485.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,541,485.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,294,990.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,676,997.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,432.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,572,278.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,868,691.33 | |
| 财务费用(元) | 142,034,296.47 | |
| 投资损失(元) | -1,705,688.87 | |
| 递延所得税(元) | 19,465,747.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,472,701.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,006,954.54 | |
| 存货的减少(元) | 19,873,472.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,802,879,653.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,588,502.14 | |
| 其他(元) | -13,010,040.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,244,046,721.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,422,796,526.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 821,250,194.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆驰股份_2022年年报资产负债表 | 兆驰股份_2022年年报利润表 |