兆驰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,754,141,692.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,876,431.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,501,100.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,207,519,224.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,408,502,669.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 927,973,584.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,991,317.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,313,822.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,937,781,394.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,519,229.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,544,118.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,133,347.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,903,616.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,860,558.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,091,573,913.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,338,087.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,538,204,740.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,600,662.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,599,395,178.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,774,495,840.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,976,002,663.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,875,576.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,120,886.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,134,999,126.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 639,496,714.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,689,252.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,719,056.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,422,796,526.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,837,515,583.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆驰股份_2022年三季报资产负债表 | 兆驰股份_2022年三季报利润表 |