兆驰股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,171,335,237.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,480,378.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,095,471.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,504,911,087.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,145,202,155.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,826,263.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,770,683.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,617,933.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,209,417,035.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,295,494,052.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 909,645.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,193,259.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,172,904.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,023,237.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,521,814,872.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,039,838,110.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,558,665,205.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 163,600,662.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,566,272,792.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,734,373,454.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,026,416,706.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,650,668.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,120,886.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,140,188,260.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,814,806.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,595,874.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,609,914.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,422,796,526.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,772,406,441.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 547,802,598.33 | |
| 资产减值准备(元) | 38,905,419.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,284,599.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,284,599.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,824,514.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,016,838.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,838,245.38 | |
| 财务费用(元) | 88,292,316.46 | |
| 投资损失(元) | -70,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 41,535,922.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,743,347.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,279,270.13 | |
| 存货的减少(元) | 224,847,461.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,672,824,156.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,646,608,020.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,772,406,441.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,422,796,526.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,609,914.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆驰股份_2022年中报资产负债表 | 兆驰股份_2022年中报利润表 |