云南锗业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,968,961.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,970,373.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,885,511.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,824,846.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,422,515.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,707,902.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,924,437.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,706,580.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,761,435.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,936,589.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,539,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,539,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,536,134.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,952.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,565,087.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,025,287.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,316,118.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,371,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,687,396.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,690,805.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,445,431.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,254,008.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,390,246.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,297,150.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,634.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,076,908.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,183,657.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,260,566.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南锗业_2024年三季报资产负债表 | 云南锗业_2024年三季报利润表 |