云南锗业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,980,551.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,291,774.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,209,785.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,482,111.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,287,499.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,984,123.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,830,453.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,896,813.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,998,889.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,516,778.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,366,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,432,485.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,401,914.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,834,399.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,467,958.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,598,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,198,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,942,996.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,202,996.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,995,725.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,269.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,257,259.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,106,949.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,364,208.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南锗业_2023年三季报资产负债表 | 云南锗业_2023年三季报利润表 |