云南锗业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,903,697.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,177,157.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,397,525.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,478,380.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,049,471.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,042,101.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,918,529.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,776,278.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,786,380.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,307,999.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,021,317.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,186,453.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,207,771.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,206,771.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,360,445.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,040,445.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,559,554.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,608.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,147,391.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,106,949.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,254,340.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,307,831.30 | |
| 资产减值准备(元) | -649,323.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,533,864.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,533,864.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,881,672.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,419.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,899.33 | |
| 财务费用(元) | 11,582,039.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,317,753.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -793,266.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,486.36 | |
| 存货的减少(元) | -41,310,527.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,778,749.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,088,297.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,254,340.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,106,949.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,147,391.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南锗业_2023年中报资产负债表 | 云南锗业_2023年中报利润表 |