云南锗业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,989,904.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,946,994.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,219,866.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,156,766.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,388,002.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,808,649.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,917,198.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,271,956.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,385,807.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,229,041.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,934,527.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,229.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,124,756.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,124,756.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,604,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,509,016.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,589,016.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,015,427.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,636.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,614,992.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,106,949.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,721,941.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南锗业_2023年一季报资产负债表 | 云南锗业_2023年一季报利润表 |