云南锗业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,857,746.82 | |
收到的税费返还(元) | 29,943,564.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,931,849.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 555,733,160.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,724,109.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,596,445.63 | |
支付的各项税费(元) | 21,875,382.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,292,294.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 570,488,232.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 209,452.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 742,452.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,661,689.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,201.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,961,891.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,219,438.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 519,374,431.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,612,473.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 529,986,905.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 348,261,020.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,906,297.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 367,306,417.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,680,488.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,713.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,037,691.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,494,511.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 109,532,202.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云南锗业_2022年三季报资产负债表 | 云南锗业_2022年三季报利润表 |