尤夫股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,481,885,842.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,434,136.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,604,432.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,679,924,410.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,508,771,151.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,196,869.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,655,234.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,755,315.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,726,378,570.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,454,160.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,410,092.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,410,092.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,401,092.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,714,133.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,214,133.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,201,652.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,464,085.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,832,376.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,498,114.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,716,018.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,402,303.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,263,069.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,732,109.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,995,179.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤夫股份_2024年三季报资产负债表 | 尤夫股份_2024年三季报利润表 |