尤夫股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,981,883.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,162,790.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,275,688.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,420,362.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,196,801.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,761,410.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,178,807.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,682,632.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,819,652.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,399,290.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,020,233.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,020,233.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,020,233.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,721,038.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,221,038.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,201,652.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,734,218.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,935,870.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,285,167.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,226,953.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,092,597.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,732,109.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,824,706.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,197,769.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,415,218.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,787,358.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,787,358.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,372,080.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,827.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,062.49 | |
| 财务费用(元) | 10,749,195.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,725,267.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 196,850.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,922,117.90 | |
| 存货的减少(元) | -6,166,266.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,960,211.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,299,817.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,824,706.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,732,109.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,092,597.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 尤夫股份_2024年中报资产负债表 | 尤夫股份_2024年中报利润表 |