尤夫股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,063,618.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,792,671.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,094,822.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,951,112.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,854,017.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,490,412.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,124,152.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,084,969.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,553,551.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -145,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -145,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,475,456.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,475,456.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,620,846.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,671,874.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,771,874.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,771,874.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,390,488.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,604,671.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,701,282.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,096,611.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤夫股份_2024年一季报资产负债表 | 尤夫股份_2024年一季报利润表 |