尤夫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,147,958,019.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,903,974.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,520,127.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,382,121.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,089,941,915.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,853,648.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,146,523.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,760,418.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,341,702,505.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,320,383.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,957,637.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,957,637.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,078,174.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,078,174.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,120,537.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,438,307.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,415,407.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,853,714.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,335,491.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,379,095.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,092,268.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,806,856.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,046,858.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472,244.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,078,181.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,653,927.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,732,109.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,400,648.74 | |
| 资产减值准备(元) | 10,956,327.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,159,107.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,159,107.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,430,959.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,421,655.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,940,701.56 | |
| 财务费用(元) | 22,844,039.17 | |
| 投资损失(元) | 3,663,361.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,365,664.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -668,896.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,696,768.55 | |
| 存货的减少(元) | -49,709,267.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,693,945.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,073,497.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,732,109.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,653,927.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,078,181.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尤夫股份_2023年年报资产负债表 | 尤夫股份_2023年年报利润表 |