尤夫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,760,776.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,121,010.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,904,571.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,754,786,359.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,934,051.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,361,244.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,401,911.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,357,026.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,748,054,233.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,732,125.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,777,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,777,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,487,297.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,487,297.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,709,612.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,329,962.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,609,298.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,939,260.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,160,739.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,390,873.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,574,125.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,653,927.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,228,053.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤夫股份_2023年三季报资产负债表 | 尤夫股份_2023年三季报利润表 |