尤夫股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,478,919.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,433,398.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,475,925.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,661,388,244.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,238,496.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,998,668.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,641,756.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,886,167.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,690,765,088.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,281.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,281.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,797,501.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,797,501.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -997,219.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,139.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,254,436.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,470.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,397,046.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,397,046.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,708,924.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,062,185.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,617,455.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,555,269.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤夫股份_2022年三季报资产负债表 | 尤夫股份_2022年三季报利润表 |