ST凯文_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,303,501.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,347,425.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,650,926.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,798,007.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,327,615.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,674,078.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,709,408.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,509,110.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,858,183.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,062,827.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,260,361.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680,233.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,003,422.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,821,071.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,130,919.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,951,991.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,051,430.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,452,002.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,452,002.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,416,399.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,305,427.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,672,869.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,394,695.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,942,693.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,714.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,907,160.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,651,096.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST凯文_2024年三季报资产负债表 | ST凯文_2024年三季报利润表 |