ST凯文_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,516,323.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,833,682.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,350,005.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,039,187.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,568,002.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,133,458.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,005,368.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,746,016.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,603,988.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,498,827.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 821,762.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 677,563.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,998,153.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,767,794.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,630,919.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,398,714.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,400,561.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,454,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,454,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,831,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,067,254.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,553,398.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,452,378.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,997,653.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,311.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,894,537.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,663,719.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,200,941.69 | |
| 资产减值准备(元) | 21,768,538.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,346,245.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,346,245.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,614,264.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,419.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -543,425.57 | |
| 财务费用(元) | 3,353,026.02 | |
| 投资损失(元) | 620,192.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,059,671.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,352,096.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,292,425.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,207,033.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,956,538.08 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,963,104.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,663,719.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,894,537.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2024年中报资产负债表 | ST凯文_2024年中报利润表 |