ST凯文_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,492,698.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,757,432.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,250,130.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,044,665.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,932,193.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,825,043.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,343,944.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,145,847.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -895,716.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,415.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 677,563.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,503,979.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,963,685.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,963,685.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,459,706.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,453,192.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,453,192.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,377,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404,462.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,382,256.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,163,719.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,289,473.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,934,693.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,492,950.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2024年一季报资产负债表 | ST凯文_2024年一季报利润表 |