凯撒文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,883,317.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,430,249.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,313,567.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,166,086.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,499,862.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,373,308.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,778,906.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,818,163.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,504,596.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,853,638.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,669,358.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,602,107.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,747,664.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,747,664.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,145,557.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,927,244.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,177,244.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,110,478.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,210,645.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,605,819.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,926,942.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,749,698.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,888.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,444,741.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -868,898,123.84 | |
| 资产减值准备(元) | 427,617,412.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,265,512.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,265,512.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,096,896.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,888,291.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -274,053.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 764.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,715,675.28 | |
| 财务费用(元) | 6,810,068.73 | |
| 投资损失(元) | 110,031,398.90 | |
| 递延所得税(元) | -32,215,887.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,514,535.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,701,352.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,667,397.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -324,264.93 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,282,760.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,558,257.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,444,741.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯撒文化_2023年年报资产负债表 | 凯撒文化_2023年年报利润表 |