ST凯文_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,010,503.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,040,262.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,050,765.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,215,097.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,806,980.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,690,549.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,746,641.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,459,269.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,408,503.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 478,531,493.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,436,885.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,030,488.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,400,612.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,400,612.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,123.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,150,601.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,400,601.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,786,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,738,231.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,459,743.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,984,844.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,584,242.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,712.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,031,156.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,971,841.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2023年三季报资产负债表 | ST凯文_2023年三季报利润表 |