ST凯文_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,362,917.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,291,779.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,654,696.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,432,876.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,682,097.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,961,371.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,740,080.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,816,426.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,838,270.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,831,493.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,479,769.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,329,113.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,568,214.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,568,214.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,239,100.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,544,575.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,794,575.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,805,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,200,377.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,236,665.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,242,617.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,448,042.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,538.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,415,333.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,587,664.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,891,230.92 | |
| 资产减值准备(元) | 25,352,208.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,749,075.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,749,075.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,709,886.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,033,075.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,947.70 | |
| 财务费用(元) | 3,712,013.04 | |
| 投资损失(元) | 1,463,895.28 | |
| 递延所得税(元) | 17,540,812.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,201,562.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,339,250.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,321,783.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,382,076.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,587,664.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,415,333.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2023年中报资产负债表 | ST凯文_2023年中报利润表 |