ST凯文_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,926,497.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,815,207.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,741,705.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,966,800.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,272,123.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,925,062.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,187,508.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,351,495.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,390,209.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,585,447.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,460,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,063,639.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,177,505.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,677,505.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,613,865.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,530,604.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,780,604.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,605,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,812.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,461,851.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,723,987.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,943,383.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,983.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,135,055.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,002,998.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,867,942.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2023年一季报资产负债表 | ST凯文_2023年一季报利润表 |