ST凯文_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,636,226.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,802,289.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,361,226.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,799,741.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,353,664.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,214,839.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,192,143.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,385,885.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,146,533.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,740,593.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,931,500.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,673,293.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,204,384.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,204,384.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,531,090.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,916,096.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,014,611.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,980,708.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,504,444.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,148,332.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,771,506.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,424,282.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,443,574.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,927.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,180,529.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,521,565.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,341,036.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2022年三季报资产负债表 | ST凯文_2022年三季报利润表 |