ST凯文_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,620,252.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 969,092.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,312,699.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,902,045.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,016,899.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,187,318.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,380,395.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,536,051.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,120,664.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,986,279.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,299.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,007,579.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,392,800.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,392,800.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,385,221.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,420,081.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,420,081.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,420,081.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,130,331.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,447,785.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,998,198.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,117.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,325.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,970,633.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,521,565.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,550,932.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST凯文_2022年一季报资产负债表 | ST凯文_2022年一季报利润表 |