ST百灵_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,573,582,213.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,468.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,931,664.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,703,611,346.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,220,230.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,585,281.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,451,234.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,666,194.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,746,922,940.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,311,594.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,189,799.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,212,419.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,691,895.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,291,895.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,079,476.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,587,537,669.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,210.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,570,880.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,480,344,953.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,933,306.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,168,238.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,688,446,499.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,875,618.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,266,654.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,615,540.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST百灵_2024年三季报资产负债表 | ST百灵_2024年三季报利润表 |