ST百灵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,964,112,220.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,200.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,690,395.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,069,897,816.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,477,947.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,345,489.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,988,921.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 726,455,905.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,100,268,263.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,370,447.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,189,799.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,202,799.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,973,199.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,973,199.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,400.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 960,187,669.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,210.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 960,220,880.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,918,500.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,708,335.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,456,721.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,083,556.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,862,676.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,003,531.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,878,663.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,193,692.89 | |
| 资产减值准备(元) | 27,559,349.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,154,489.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,154,489.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,373,818.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,059,386.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,006.09 | |
| 财务费用(元) | 49,346,476.43 | |
| 投资损失(元) | 19,359,031.35 | |
| 递延所得税(元) | 22,512,860.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,722,230.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,209,369.55 | |
| 存货的减少(元) | -98,329,571.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,730,358.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,977,875.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,878,663.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,003,531.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百灵_2024年中报资产负债表 | ST百灵_2024年中报利润表 |