ST百灵_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,305,653.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,902,307.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,207,961.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,627,895.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,702,246.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,607,154.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,934,873.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,872,170.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,664,208.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,587,813.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,587,813.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,186,386.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,186,386.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,598,572.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,154,325.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,911,502.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,065,828.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,199,352.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,880,861.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,780,214.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,285,614.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,977,167.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,905,027.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百灵_2024年一季报资产负债表 | ST百灵_2024年一季报利润表 |