ST百灵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,107,353,853.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,528,212.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,424,440.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,245,306,506.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,483,077.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,607,962.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,734,456.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,486,713,952.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,119,539,447.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,767,058.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,318,260.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,726,909.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,458,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,703,970.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,118,110.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,917,149.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,535,260.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,831,290.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 429,955.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 429,955.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,698,080,829.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,698,510,784.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,682,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,542,061.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,677,991.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,913,320,052.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,809,268.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,873,507.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,755,702.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -412,464,033.48 | |
| 资产减值准备(元) | 132,512,551.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,362,695.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,362,695.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,453,521.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,582,962.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,138,527.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -145,725.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,517,560.72 | |
| 财务费用(元) | 86,847,924.16 | |
| 投资损失(元) | 9,818,645.13 | |
| 递延所得税(元) | -111,493,789.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,533,296.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,960,493.23 | |
| 存货的减少(元) | -396,579,659.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,965,068.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 734,650,307.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,882,194.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,755,702.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,873,507.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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