ST百灵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,910,938,884.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,118,364.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,959,057,249.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,359,335.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,959,133.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,010,965.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 768,360,718.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,690,153.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,367,095.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,299,354.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,375,380.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,674,735.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,383,761.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,292,530.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,176,291.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,501,556.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 879,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 834,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,207,496.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,574,535.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,582,031.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,162,031.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,296,497.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,755,702.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,459,205.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,799,258.05 | |
| 资产减值准备(元) | 40,697,838.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,209,679.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,209,679.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,747,881.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,060,645.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,757.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,550.35 | |
| 财务费用(元) | 41,472,035.99 | |
| 投资损失(元) | 7,681,505.60 | |
| 递延所得税(元) | -12,172,047.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,061,637.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,110,410.53 | |
| 存货的减少(元) | -162,702,020.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,429,211.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,056,815.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,459,205.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,755,702.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,296,497.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百灵_2023年中报资产负债表 | ST百灵_2023年中报利润表 |